ما هو التحليل الفني في الفوركس؟ الشارت والنماذج والشموع

التحليل الفني هو دراسة حركة السعر على الشارت. فكرته قائمة على فرضية وحدة: كل المعلومات المتاحة — الأخبار، أسعار الفائدة، مشاعر المتداولين — انعكست أصلاً في السعر. فبدل ما تحلّل كل شي، حلّل السعر نفسه.

التحليل الفني في سطور

التحليل الفني هو دراسة حركة السعر، يعني باختصار تشتغل مع الشارتات. المحللين الفنيين يعتقدون إذا درست الحركات الجديمة للأسعار، بتساعدك تتنبأ صح لِوين بتكون الأسعار بعد خمس دقايق أو باچر أو عقب باچر حتى السنة الياية. أحياناً يصيبون وأحياناً يخطئون. بمجرد ما تلصق روحك على الكمبيوتر وتدرس الشارتات، تقدر تلقى النماذج والاتجاهات اللي تساعدك تحصل على إعدادات زينة للتداول الناجح.

أهم شيء بالتحليل الفني هو الترند، يعني الاتجاه. الاتجاه هو صاحبك، مثل ما يقولون المتداولين المحترفين. ليش هو مهم؟ لأن هناك وايد فلوس. إذا استطعت تلقط الترند بوقته، تقدر تحقق الكثير من النقاط (البيبس). حتى فيه استراتيجية اسمها trend following «تتبع الاتجاه». التحليل الفني يقدر يساعدك تعرف الترند من بدايته ويوفر لك الكثير من إعدادات التداول الرابحة.

خلّنا نكون دقيقين بعد: التحليل الفني ما يتنبّأ بالمستقبل. اللي يسوّيه هو إنه يعطيك:

• مواقع منطقية للدخول.
• مواقع منطقية لوضع وقف الخسارة.
• طريقة تقيس فيها هل فكرتك صحّت أو غلطت.

يعني هو أداة إدارة قرار، مو آلة تنبّؤ. المتداول اللي يفهم هالفرق يستفيد من الشارت؛ واللي ما يفهمه يتحوّل لمقامر يدوّر إشارات.

أي نوع من التحليل أفضل؟ التحليل الفني؟

والله، الجواب يعتمد على نوع المتداول اللي إنت، وشو الأسلوب اللي يناسبك أكثر. التحليل الفني يتميز بالسرعة والمرونة، ويعطيك فرصة للتداول على فترات زمنية قصيرة. يعني إذا كنت من النوع اللي يحب الإثارة والتحدي، فالتحليل الفني يمكن يكون رفيجك الصدوق.

لكن مع هذا، ما يعني الاعتماد التام على التحليل الفني بدون أي نظرة للأساسيات مثل الأخبار الاقتصادية والسياسية. يعني لو كنت تتداول في سوق الفوركس، لازم تكون على دراية بالقرارات المهمة مالت البنوك والتطورات الجيوسياسية بعد.

سابقاً كنا قايدين نقول إن اللي يتبع التحليل الأساسي واللي يتبع التحليل الفني، كل واحد منهم يعتقد إنه هو الأفضل. يقول الناس اللي يحبون التحليل الأساسي إن كل شيء في سوق الفوركس يعتمد على المؤشرات والبيانات الاقتصادية. ويقولون إن أي توقع صحيح من المحللين الفنيين هو مجرد قضية حظ، موب أكثر.

أما اللي يؤيدون التحليل الفني، فيقولون إن المتداولين يركزون وايد على الرسوم البيانية، وأنه يمكن التنبؤ بالأسعار بناءً على هالشارتات بس. ويقولون بعد إن المتداولين يتصرفون بطريقة معينة عند وصول الأسعار لمستويات سيكولوجية.

المهم، اللي عنده عقل يدري أنه لازم ما يعتمد على طريقة وحدة فقط للتحليل. أفضل شيء هو استخدام النهجين مع بعض لأنهم يكملون بعض. هيه، يعني لا تكون معربد وتتبع طريقة واحدة، استفد من الاثنين.

أنواع الرسوم البيانية

أكثر أنواع الرسوم البيانية (الشارتات) استخدامًا هي:

1. مخطط خطي
2. مخطط شريطي
3. مخطط الشمعدان الياباني

المخطط الخطي يربط بين النقاط اللي توضح لنا أسعار الإغلاق في فترة زمنية محددة. يلا، شد حيلك، بتصير محلل فني محترف إن شاء الله، هيه؟

المخططات الشريطية تقدم لك معلومات كاملة، مثل سعر الافتتاح، سعر الإغلاق، بالإضافة لأعلى وأدنى سعر واصل له خلال فترة معينة. هذيلين المخططات نسميهم أحياناً مخططات OHLC، يعني اختصار لـ O-Open، H-High، L-Low، و C-Close. يعني لو كنت تريد تفاصيل أكثر، هالنوع من المخططات يكون أفضل لك.

الشموع اليابانية هي نوع من المخططات يُعتبر سهل فهمه ويُستعمل بكثرة في التحليل الفني، خصوصاً من قبل ناس يتداولون في الأسهم والكريبتو والفوركس. وفيه نماذج وأشكال متعددة بأسماء غريبة، مثل الدوجي والهارامي (مو حرامي) والماروبوزو. لما تجمع هالأشكال مع الاتجاه اللي قبلها والشموع الثانية، يطلع لك نمط ممكن يفيدك تعرف منه وين رايح السوق. يعني لو تبي تعرف وين تلف وتروح، الشموع اليابانية ممكن تكون مفيدة جداً في تحديد مناطق تغيير الاتجاه.

مع هذا كله، يبي لك تنتبه إذا كنت متداول في الفوركس. الأنماط اللي تشوفها في الشموع اليابانية، الكثير منهم يعتمد على الفجوات، وهالشي غالبًا ما يكون مهم حق الناس اللي يتداولون في الأسهم. في الفوركس، ما تشوف وايد فجوات، لأن التداول مستمر طول الوقت ما عدا يوم السبت ويوم الأحد. يعني، بالعادة، يوم الاثنين هو اليوم الوحيد اللي ممكن تشوف فيه فجوة لفوق ولا صوب لحدر.

فإذا كنت ناوي تستخدم الشموع اليابانية في تحليلاتك، لازم تكون مبدع في فهمها وتحليلها. وبعد، دوم تأكد من النظر في مؤشرات ثانية مثل خطوط MA و MACD و RSI، أو خطوط الدعم والمقاومة للتأكد أكثر.

بما إن مخططات الشموع اليابانية والشريطية فيها نفس المعلومات تقريباً، بس الشموع اليابانية أسهل في التفسير، فمن الأفضل نستخدمها للتحليل الفني.

الاتجاه: أول شي تشوفه

قبل أي مؤشر وأي نمط، اسأل نفسك سؤال واحد: السوق طالع، نازل، ولا عرضي؟

• اتجاه صاعد: قمم أعلى من اللي قبلها، وقيعان أعلى من اللي قبلها.
• اتجاه هابط: قمم أقل من اللي قبلها، وقيعان أقل.
• سوق عرضي: السعر يتحرّك داخل نطاق بدون اتجاه واضح.

التعريف بهالبساطة، وهو كافي. ما تحتاج مؤشر عشان تحدد الاتجاه — تحتاج عينك وشوية صبر.

وأهم قاعدة عملية مبنية على هذا: لا تتداول عكس الاتجاه وأنت مبتدئ. ممكن جداً تصيب أحياناً، بس الاحتمالات ضدك، والخسائر تجي أسرع.

الدعم والمقاومة

الدعم مستوى سعري نزل له السعر سابقاً وارتد منه لفوق. عنده مشترين مستعدين يدخلون.

المقاومة مستوى طلع له السعر سابقاً وارتد منه لتحت. عنده بائعين مستعدين يبيعون.

ليش يشتغلون؟ مزيج من ثلاثة أسباب حقيقية:

1. متداولون فاتتهم الحركة السابقة وينتظرون نفس السعر.
2. متداولون خاسرون يبون يطلعون عند التعادل.
3. آلاف الناس يراقبون نفس المستوى، فتتجمّع أوامرهم عنده — نبوءة تحقّق نفسها جزئياً.

نصيحتان عمليتان:

• المستوى منطقة، مو خط. لا ترسم خط بسُمك شعرة وتتوقّع السعر يحترمه بالضبط. فكّر فيه كمنطقة فيها عرض.
• لما يُكسر الدعم، يتحوّل لمقاومة، والعكس. هذا من أكثر السلوكيات تكراراً في الشارت.

نموذج الرأس والكتفين

يايبين لك بالحچي الياي شوي من الأنماط الأساسية في الرسوم البيانية اللي تقدر تستعملها في تداول الفوركس اليومي.

نموذج الشارت «الرأس والچتفين» هو نوع من التشكيلات اللي تعكس الاتجاه. هذا النموذج معروف وموثوق فيه خصوصاً في الاتجاهات الصاعدة. لين تبدأ السوق في البطء، والثيران والدببة يتنافسون على السيطرة، يشكل السعر چتف، وعقبه قمة عالية (الرأس)، وبعدها چتف ثاني أقل. وإذا ربطت أدنى نقطتين، بتكون شكّلت اللي يسمّونه خط العنق. ما يحتاي يكون خط العنق مستقيم، يعني يمكن يكون مائل شوي. مرات المتداولين يلخبطون في تحديد هذا النموذج بسبب خطوط العنق اللي تكون مائلة. يتأكد النموذج لما يكسر السعر خط العنق، فأحسن شي تحط أوامر معلقة تحت خط العنق.

لما يمر الزوج عبر خط العنق بحجم ضئيل، يمكن تشوف موجة صعودية. بس مو دايماً كل شي مثل ما في الكتاب، يعني ممكن تكون فيها مفاجآت. يمكن تلاحظ قوة البيع تزيد والسعر ينزل مع زيادة الحجم.

نموذج القمة المزدوجة

هذا نمط ثاني في الرسم البياني ويستخدمونه المتداولين في سوق الفوركس، يصير بعد ترند صاعد يعني السوق ماشي صوب فوق. يستوي چي، السعر يوصل لمستوى مقاومة وينزل، يعني الثيران يحاولون يكسرونه مرة ثانية. لو ما ضبطت المحاولة، السعر بيطير لحدر من هذا المستوى الثاني. هذي الحركة يسمونها القمة المزدوجة. النموذج يكتمل لين السعر يكسر خط العنق. فحنّا نقول لك، أزين شي تحط أمر معلق تحت خط العنق لاجل تدش السوق.

نموذج القاع المزدوج

مو شرط تكون عالم صواريخ عشان تعرف هذا النموذج، بس هو قمة مزدوجة بالعكس. يعني، بعد ترند هابط، السعر يوصل لقاع مرتين. لما تصير القاع الثاني، هذا النموذج يبين لك أن السوق تقريباً خلص من الهبوط وفيه فرصة يرجع يصعد. فنقول لك، إذا كنت تبي تتداول في هذه الحالة، خليك جاهز وحط أمر معلق فوق خط العنق، يمكن تكون هذي فرصتك الذهبية!

نموذج المثلثات المتماثلة

المثلثات المتماثلة يعني هم شي جميل في عالم التداول. تخيل، قمم السعر وقيعانه تتقدم صوب بعضها البعض، وچِنهم عازمين يلتقون في الميلس أو شيء، وفي النهاية يتكوّن شكل مثلث.

السوق يبدأ يسوي قمم أقل وقيعان أعلى، وچِنه يضبط نفسه في زاوية. تقدر تقول، السوق چِنه في حالة «تأنيب»، يدري إنه لازم يصير فيه شيء. وعادةً، في هذه اللحظة، السعر ينفجر — يا يصعد ولا ينزل. والصراحة، محد يدري وين بيروح السعر، بس الجميل أنه بيندلع وبيتحرك. فإذا كنت من الأشخاص اللي يحبون الإثارة، خليك جاهز لهذه اللحظة!

نموذج المثلث الصاعد

المثلثات الصاعدة يعني، هي مثل قعدة القهوة الثانية للثيران! القصة هني شوي مختلفة. ماميش قمم منخفضة، بس هست خط مقاومة واضح والثيران يهجمون عليه بجدية، چِنهم مصممين يخترقونه بأي طريقة.

وعكس المثلثات المتماثلة، في المثلثات الصاعدة القاع يتجه لفوق، يعني الوضع مبشر شوي. بس لا تتفلسف وتقول إن الاختراق بالضرورة راح يكون صاعد، لأن السوق دوم يحب يفاجئنا.

في هذه الحالة، الأفضل تحط أوامر الدخول فوق القيعان العليا وفوق خط المقاومة. لأنك في النهاية تبا تستفيد من الحركة، سواء صعوداً أو هبوطاً.

نموذج المثلث الهابط

المثلثات الهابطة، يعني هي مرات مسرحية تراجيدية للدببة! بالنسبة لهم الأمور تمشي تمام كما يرغبون. يهاجمون بحماسة خط الدعم باستمرار.

ومثل ما قلنا لك، لا تظن الوضع بالضرورة راح يكون هابط لأن المثلث نازل، لا تنخدع. يمكن راح يكون هابط، يمكن راح يكون صاعد. السوق يحب يلعب عليك، والوسطاء يمكن يكون إلهم آرائهم الخاصة. مرات يسوّقون أفكارهم وتحليلاتهم بطريقة تخليك تفكر أن الاتجاه لازم يكون هبوطي لأن المثلث هابط. بس السوق دوم متروس بالمفاجآت، لا تأخذ كل شيء تسمعه أو تشوفه چِنه نصيحة إلهية.

الأمثل في هالحالة إنك تحط أوامر دخول فوق الارتفاعات اللي تنزل شوي، وتحت خط الدعم. يعني كن جاهز لتحركك القادم سواء كان هبوطاً أو صعوداً!

هل اليابانيين هم اللي ابتكروا الشموع اليابانية؟

طبعاً، منو تتوقع؟ في القرن السابع عشر يعني! والله العيش چان مهم مثل ما هو الحين في اليابان. چان فيه سوق العيش مرتب وفيه مية وياه من تجار العيش، هم اللي بدأوا يدونون حركات السوق باستخدام الشموع اليابانية. بعدها، جاء واحد إسمه مونيهيسا هوما (1724-1803) وصار تاجر عيش ناجح. لاحظ الريّال أن الشموع اليابانية تقدم أشكال وأنماط تعبر عن نفسية السوق في فترات معينة، واستفاد من ذلك في تحقيق ربح. في 1755 م.، كتب أول كتاب يتعلق بنفسية السوق. يعني مو هو اللي اخترع الشموع، لكنه يُعتبر مؤسس للتحليل الفني اللي يستخدم أشكال الشموع. بالنسبة للغرب، ما أصبحت الشموع اليابانية مشهورة إلا في التسعينات، وذلك بفضل واحد إسمه ستيف نيسون اللي تعلم عنها من زميله بروكر ياباني.

المثير في الموضوع أن هذا النوع من التحليل الفني مازال مستخدم حتى اليوم في الأسواق المالية حول العالم، مب بس في تداول العيش!

من ويش يتكون الشمعدان الياباني؟

الشمعدانات اللي تزيد فنونها لها جسم وفتيلين اثنين. الخطوط اللي فوق وتحت الشمعدان نسميه «الظلال» ولا «الفتائل»، والمستطيل اللي بالوسط نسميه «الجسم».

الشمعدانات تتكون من سعر الفتحة، وأعلى سعر، وأقل سعر، وسعر الإغلاق. كل شمعدان مربوط بفترة زمنية معينة، مثل 5 دقايق ولا 4 ساعات، ولا يوم كامل، إلخ. يعني لين نقول «سعر الفتحة»، نقصد أول سعر عرض في الفترة الزمنية اللي الشمعدان يمثلها. و«أقل سعر»، طبعاً، هو أقل سعر عرض وصلنا له في فترة الشمعدان.

كلما يكون جسم الشمعة الصاعدة طويل، زادت القوة اللي الثيران (المشترين) يضغطون بها على الدببة (البائعين). بمعنى ثاني، الثيران غلبوا الدببة. والعكس صحيح، كلما يكون جسم الشمعة النازلة طويل، زادت القوة اللي الدببة (البائعين) يمسكون الثيران (المشترين) بها. وإذا كان الضغط (أو الدافع) صاعد (من جهة المشترين) ولا نازل (من جهة البائعين)، هذا طبعاً يعتمد على لون الشمعة. في منصة التداول اللي عندك، تروم تغير الألوان الأساسية على كيفك.

مرات تطلع الشمعدانات ما تشبه الشموع بالمرة، يعني ما فيها جسم ولا فتيل. أو بالأصح، الجسم والفتائل دمجوا سوا وصاروا شكل واحد. هذا يعني إنه ما فيه تحرك بالأسعار خلال الفترة الزمنية اللي الشمعدان يمثلها. يعني السوق واقف على حاله، ما فيه ثيران ولا دببة قاعدين يحركون السوق. هذا في الحقيقة نوع من الدوجي.

أنماط الشموع اليابانية الأساسية

نموذج القمم الدوارة

الشمعدانات اللي لها ظل علوي طويل وظل سفلي طويل وجسم صغير، مهما كان لونها، تسمى بالقمم الدوارة.

هالأشكال تعتبر إشارة للتردد، يعني السوق متردد، سواء كان يصعد ولا ينزل. الجسم الصغير يعني إنه مافيه حركة كبيرة في الزوج المالي بين الفتح والإغلاق. الظلال تدل على أن الثيران والدببة حاولوا يحركون السعر لجهتهم لكن ما قدروا ينجحون.

إذا طلع نموذج القمة الدوارة والسوق على صعود يعني يمكن الثيران بيفقدون قوتهم، وهذا يمكن يخليك تفكر في انعكاس محتمل. وإذا طلعت القمة الدوارة والسوق على هبوط يعني يمكن الدببة مافيهم قوة بعد، وهذا يمكن يهيئ الأمور لتحول محتمل.

ماروبوزو

لا، مو إسم مصارع السومو هذا! Marubozu هو نوع من الشمعدانات اللي يكون عبارة عن جسم طويل بس، ما فيه فتائل. «Marubozu» هي كلمة يابانية تعني «اقتصاص قريب».

في ماروبوزو الصاعد، سعر البداية هو نفسه أقل سعر، وسعر النهاية هو نفسه أعلى سعر. العكس صحيح لماروبوزو النازل، يعني، سعر البداية هو أعلى سعر وسعر النهاية هو أقل سعر. عادة، ماروبوزو يدل، حسب اتجاهه أو لونه، على حركة قوية صاعدة أو نازلة.

دوجي

دوجي هو نوع من الشمعدانات اليابانية ويتميز بأن أسعار الفتح والإغلاق فيه متشابهة أو متساوية تقريبًا. الجسم يطلع شبه اندفاعة، يعني ما يكون عنده جسم عود.

عادةً، الدوجي يدل على أن ماميش قوة كافية لإكمال الاتجاه الحالي في السوق. يعني، فيه احتمال كبير يصير انعكاس بالسعر قريبًا.

المطرقة

ومعاهم المطرقة، وهي من أوضح أشكال الرفض على الشارت: جسم صغير فوق، وذيل سفلي طويل يبيّن إن البائعين نزّلوا السعر والمشترين رجّعوه.

أنماط الشموع الانعكاسية الصعودية

كل الأنماط اللي تحت تطلع بعد اتجاه هابط، وتقول إن الهبوط يمكن ينتهي. ومثل ما بتلاحظ إننا نكرر: انطر تأكيد قبل لا تدش.

الخط الثاقب (Piercing line)

«الخط الثاقب» يطلع عقب شمعة هابطة طويلة، ويكون فيه فجوة هابطة بالجلسة اللي تليها، وهذا كله يصير وقتما السوق في اتجاه هبوطي. بعدين تنتهي الجلسة بشمعة صعودية قوية، تغلق أكثر من نص الجسم الحقيقي للشمعة الهابطة اللي قبلها. چذي تغطية الجسم الهابط تكون كبيرة، تزيد فرصة انعكاس الاتجاه. بس لا تنسى، دوم اتريي تأكيد للانعكاس، يمكن يكون على شكل شمعة صعودية يديدة، ولا إغلاق أعلى ولا حتى فجوة صعودية عودة في الجلسة اللي بعدها.

نموذج الركل (Kicking pattern)

نموذج الركل الصعودي هو نوع من الماروبوزو، ويتكون من ماروبوزو هابط يتبعه ماروبوزو صعودي. عقب اليوم اللي إنشكّل فيه الماروبوزو الهابط، السوق يفتح بفجوة فوق مستوى سعر افتتاح الجلسة اللي فاتت.

تأكد من أن الشمعتين الاثنتين هما ماروبوزو، يعني ما فيهم فتائل، أو الفتائل يكون حجمها صغيّر. نموذج الركل الصعودي يُعتبر موثوق فيه بس مثل ما نقول دايماً، انطر تأكيد للانعكاس.

الطفل المهجور (Abandoned baby)

نموذج «الطفل المهجور» هو نموذج شمعدان ياباني نادر وصعودي. يتكون هذا النموذج من نيمة دوجي يليها يوم تداول يبتعد عن هذه النيمة.

بالنسبة للموثوقية، هذا النموذج يُعتبر من بين الأكثر موثوقية في توقع انعكاس الاتجاه. لكن، دير بالك، لازم تتأكد الانعكاس. التأكيد يمكن يظهر بشكل شمعة صعودية أو إغلاق على مستوى أعلى في اليوم الثالث أو حتى بفجوة صعودية چبيرة.

نجمة الصباح دوجي (Morning doji star)

نموذج «النجمة الصباحية دوجي» هو نموذج يتكون من ثلاث شمعدانات ويعتبر إشارة قوية لانعكاس الاتجاه. يبدأ النموذج بشمعدان هبوطي طويل، يتبعه «دوجي» تكون فجوة بينه وبين الشمعدان الهبوطي. وأخيرًا، يظهر شمعدان صعودي يغلق داخل نطاق الشمعدان الهبوطي الأول.

هالنموذج يعطي إشارة قوية على احتمالية تغير الاتجاه والانتقال من هبوط إلى صعود. لا تنسى تتأكد النموذج بشمعة صعودية ولا إغلاق عالي في الفترة التالية للتأكد من قوة الانعكاس.

نجمة الصباح (Morning star)

النمط هذا يمكن يتكون من شمعدانات «دوجي» أكثر من واحد أو اثنين، وفي هالحالة، فجواتهم ما عليك منها. يعني، أفضل شي نتريّي تأكيد قبل لا ناخذ قرار.

في نموذج «نجمة الصباح»، أول شي، عندنا شمعدان هابط طويل، وبعده شمعدان بجسم حقيقي صغير من أي لون، يتجه للأسفل ويصير شبه نيمة. هذول الشمعدانين يحددون النمط الأساسي اللي يسمونه «النجمة». الشمعدان الثالث هو شمعدان صعودي يُغلق بشكل زين في نطاق الشمعدان الهابط من الفترة الأولى. هالشمعدان الثالث يشير إلى أن السوق بدأ يميل صوب الصعود.

يمكن النيوم تكون أكثر من وحدة أو ثِنتين. ما يهمّ لون النيمة ولا اتجاه الفجوات اللي فيها. حاول تتأكد إنه فيه شمعدان صاعد مع إغلاق أعلى، يعني تجي فجوة تصاعدية.

٣ من الداخل لفوق (Three inside up)

«٣ من الداخل لفوق»، إسم ثاني مال هالنمط التداولي وهو يأكد نمط الهارامي الصاعد. («هارامي» يعني «حامل» بالياباني وموب حرامي). الشمعدان الثالث يؤكد الانقلاب للاتجاه الصاعد.

٣ من الخارج لفوق (Three outside up)

الإسم الثاني مال النمط التداولي هذا هو نمط الابتلاع الصعودي. الشمعة الثالثة تأكد لنا انعكاس الاتجاه ويصير صاعد.

وهذا هو الابتلاع الصاعد لحاله، بدون شمعة التأكيد — عشان تشوف الشكل الأساسي بوضوح:

الجنود البيض الثلاثة (Three white soldiers)

نمط الـ ٣ جنود البيض من الشموع اليابانية يشير لانعكاس قوي في السوق، يعني السوق يمكن يتغير اتجاهه ويروح فوق. بتشوف ثلاث شمعات طويلة تطلع تدريجياً. كل جلسة تداولية تفتح شوي تحت مستوى الإغلاق السابق، وبعدين تطلع زتات صوب مستوى يديد.

أسعار الفتح في الشمعتين الثانية والثالثة ممكن تكون في أي مكان ضمن جسم اليوم اللي قبله، لكن خير لك إذا كانت فوق النصف العلوي من الشمعة اللي قبلها. وإذا شفت الشمعات البيضاء وايد طويلة، دير بالك، يمكن يكون عندنا سوق في ذروة الشراء.

ومثل ما نقول دوم، أحسن شي تتريي التأكيد قبل لا تتخذ قرار.

إخفاء ابتلاع الطفل (Concealing baby swallow)

في نمط «إخفاء ابتلاع الطفل» نلاحظ توالي اثنين من الـ marubozus الهابطين، يعني شمعتين تنزل ورا بعض. الشمعة الثالثة تبين ارتفاع بالأسعار، بس البائعين مو قادرين يحافظون على هالارتفاع ونزل السعر من يديد. وعقبه ياي marubozu هبوطي چبير ثاني.

كل هذي الحركة تسوي ضغط على المتداولين اللي عندهم صفقات بيع، ويمكن يبدأون يغطون (أي يبندون) مواقفهم القصيرة ويغيرون الاتجاه لصعودي. يعني لو چنت ناوي تحط بيزات على النزول، فكّر مرتين قبل لا تتخذ القرار!

وبالطبع دوم انطر تأكيد الاتجاه اليديد قبل لا تقرر تدش بصفقة.

أرقام فيبوناتشي واستخدامها في التداول

فاهم إشلون بعض الأشياء في الطبيعة مثل كيفية نمو النخيل ولّا دوران الصدف، تسير على نمط معين؟ أرقام فيبوناتشي هي تسلسل من الأرقام اللي يعكس هالنظام الطبيعي. التسلسل يبدأ بـ 0 و 1، وكل رقم بعدها هو مجموع الرقمين اللي قبله. يعني السلسلة تكون: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، وچذي.

الأصول

الرياضي الإيطالي ليوناردو بيزانو بيغولو، اللي عاش بين 1170 و 1250 في إيطاليا وچان لقبه «فيبوناتشي» (بالإيطالي «إبن بوناتشي»)، إكتشف من يديد تسلسل أرقام عاد چان معروف في الهند بقرون قبله. تسلسل فيبوناتشي هو بس واحد من وايد تسلسلات حسابية، لكن فيه بعض الخصائص الشيقة. منها على سبيل المثال، إن تسلسل فيبوناتشي له علاقة بظواهر طبيعية متعددة، مثل لفة قوقعة، وبتلات دوار الشمس، وچذي.

شنو هي أرقام فيبوناتشي؟

تسلسل فيبوناتشي (الفيبو) هو 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وچذي إلخ. كل رقم هو مجموع الرقمين اللي قبله. السحر في تسلسل فيبوناتشي هو إن كل رقم تقريباً أكبر 1.618 مرات من الرقم اللي قبله. هذه النسبة تشكل أساس المستطيل الذهبي اللي إستخدمه الإغريق القدماء في بناياتهم وإستخدمه الرسّامين عبر التاريخ حق تحديد أبعاد اللوحات لتكون الأكثر إعجاباً حق العين البشرية.

إذا قسمت أي رقم على الرقم اللي بعده، تحصل على 0.618 يعني 61.8٪. مرات الأرقام بعد الفاصلة العشرية ما تكون بالضبط 61.8 — مثلاً، 8 ÷ 13 = 0.6153 و 55 ÷ 89 = 0.6179. كلما زدت في التسلسل، كلما اقترب الرقم من 61.8٪. نسبة ثانية ثابتة عبر التسلسل كله هي نسبة 38.2٪، وتحصل عليها لين تقسم أي رقم على الرقم اللي يكون عقبه بمرچزين.

وش الانخراطات والامتدادات؟

إنزين، في التداول الناس يستخدمون «انخراطات فيبوناتشي» و«امتدادات فيبوناتشي» ليعرفون وين ممكن تروح الأسعار.

الانخراطات (Retracements): تخيل سهم ولّا زوج عملات صعد بشكل كبير. ما راح يظل يصعد للأبد، صج؟ راح يوقف شوي ولّا ينزل شوي قبل لا يمكن يصعد مرة ثانية. الانخراطات تساعدك تعرف هالنقاط اللي فيها السعر يمكن ياخذ استراحة.

الامتدادات (Extensions): هذي نقيض الانخراطات. لو السعر نزل، الامتدادات تساعدك تعرف وين ممكن يرتد السعر ويبدأ يصعد مرة ثانية.

إشلون أستخدمها في تداول العملات الأجنبية؟

في تداول العملات، بترسم خطوط فيبوناتشي على الرسم البياني بين النقطة المنخفضة (Swing Low) والنقطة المرتفعة (Swing High) مالت السعر. وبتظهر لك خطوط أفقية عند نسب معينة مثل 23.6٪، 38.2٪، 50٪، 61.8٪، وچذي. هالنسب مأخوذة من — إي نعم، عرفتها — أرقام فيبوناتشي. المتداولين يشوفون هالخطوط كنقاط دعم ومقاومة محتملة.

• للانخراطات: إذا السعر يصعد، بتدور هالنقاط كأماكن ممكن فيها السعر يتراجع شوي قبل ما يكمل صعوده.
• للامتدادات: إذا السعر نزل، هالنقاط تدل وين ممكن السعر يبدأ يصعد من يديد.

خلّنا ناخذ مثال واقعي. على مخطط ساعة لزوج EUR/USD، كان فيه ترند هابط في الأيام اللي فاتت، لكن الحركة چنها توقفت شوي. فهل في فرصة ندخل في هالاتجاه الهابط؟ يعني وقتها نستخدم أداة الفيبوناتشي ونبدأ الشغل.

نحط النقطة العليا للتأرجح عند 1.0616، والنقطة الدنيا للتأرجح عند 1.0490. نتريي يوم، يومين، ولين فتحنا المخطط لقينا أن الزوج صعد شوي عن سعر الإغلاق.

النسبة 61.8٪ في الفيبوناتشي ثابتة شوي لكن في النهاية الشراءات رفعت السعر. نقرر ننطر ونشوف إذا النسبة 50٪ راح تثبت ولّا لا. وعقب ساعتين ثلاث نرجع نشوف المخططات ونلاحظ إن الباعة فعلاً چانوا متعبين، اللي سمح للمشترين يرجعون ويأخذون السيطرة. هذا يؤكد إنه چان لازم نحتفظ بموقف شراء طويل، يعني في اتجاه الترند الحالي.

ليش أهتم بمستويات فيبوناتشي؟

مثل ما شفنا هالموضوع مهم لأن لو تعرف كيف تقرأ هالمستويات، ممكن تكون قراراتك في التداول أذكى. مثلاً، ممكن تقرر تشتري زوج عملات لين يوصل مستوى انخراط مهم، متوقعاً إنه راح يصعد مرة ثانية.

ولكن من ناحية ثانية الحلو في أداة الفيبوناتشي هو إنك أصلاً ما تحتاج تحط أوامر محدودة عند مستويات الفيبو. يمكن تكون عندك شكوك إذا بيثبت مستوى الدعم والمقاومة، لأنك تنطر منطقة وموب مستويات محددة. وهني ييي دور معرفتك أشكال الشموع في التحليل.

الأطر الزمنية

نفس الزوج يعطيك صورة مختلفة تماماً حسب الإطار الزمني. ممكن يكون صاعد على اليومي وهابط على الخمس دقائق، والاثنين صح.

القاعدة العملية: حدّد الاتجاه على إطار أكبر، ونفّذ على إطار أصغر. مثلاً تشوف الاتجاه على اليومي، وتدوّر نقطة دخول على الأربع ساعات.

الخطأ الشائع عند المبتدئ إنه يفتح الخمس دقائق، يشوف حركة، ويدخل — بدون ما يدري إنه داخل عكس اتجاه واضح على اليومي.

حدود التحليل الفني — بصراحة

هذي الفقرة اللي ما تلقاها في أغلب الدورات:

• الشارت ما يعرف الأخبار الجاية. أي مستوى فني ممكن يُمسح في ثانية بقرار بنك مركزي.
• الأنماط تُرى بوضوح بعد ما تصير. شوف أي شارت قديم وبتلقى الأنماط واضحة؛ الصعوبة إنك تشوفها على الحافة اليمنى وأنت ما تدري وش بيصير.
• كثرة المؤشرات تضر. كل مؤشر إضافي يزيد احتمال إنك تلقى إشارة تدعم اللي تبيه أصلاً. هذا انحياز تأكيدي، مو تحليل.
• ما في إعداد يربح دايماً. لو لقيت واحد، فغالباً إنت تختبره على بيانات تاريخية بطريقة غلط.

في الدرس الجاي نكمل أنماط الشموع — الانعكاسية الهابطة والاستمرارية — ونشوف المؤشرات مثل MACD و RSI، مع ماسح تفاعلي يلقى الأنماط لك على الشارت.